Начальник отдела клиентского обслуживания — Фролова А.М.

тел. (495) 785-70-75 доб. 132


Frolova@metallurgbank.ru

Адрес:
117292, г. Москва,
ул. Ивана Бабушкина, д.16
м. Академическая

схема проезда
Главная / Услуги организациям / Расчетно-кассовое обслуживание

Расчетно-кассовое обслуживание

Ведение расчетного счета в рублях


• Проведение платежей Клиентов по системе внутрирегиональных и межрегиональных электронных расчётов.
• Отправка средств вторым (третьим, четвёртым) рейсом при получении их первым (соответственно: вторым, третьим) рейсом.
• Предоставление в течение дня планируемых выписок по итогам обработки рейсов.
• Выдача копий выписок и платежных документов.
• Выдача справок.
• Консультации по вопросам оформления платёжных документов, проведения расчётно-кассовых операций.
• Прием денежной наличности Клиентов в кассу Банка с возможностью использования денежных средств в тот же день.
• Выдача денежной наличности предприятиям любых форм собственности с предварительным заказом и без него.
• Экспертиза сомнительных денежных знаков.
• Пересчет и проверка на подлинность наличных денежных средств без зачисления на расчетный счет.


 

Тарифы    
Тарифы в рублях и иностранной валюте Тарифы по операциям в рублях 318kb
Тарифы по счетам "ЛОРО" Тарифы по счетам ЛОРО 200kb
Документы    
Заявление на открытие накопительного счета Заявление на открытие временного расчетного счета (накопительного) 227kb
Перечень документов для открытия накопительного счета Перечень документов для открытия временного расчетного счета (накопительного) 59kb
Заявление на открытие счета Заявление на открытие счета 193kb
Заявление на закрытие счета Заявление на закрытие счета 187kb
Договор на РКО Договор на РКО 223kb
Приложение №1 - Перечень документов для открытия расчетного счета юр. лицам Перечень документов для открытия расчетного счета юр. лицам 161kb
Приложение №1 - Перечень документов для открытия расчетного счета юр. лицам-нерезидентам Перечень документов для открытия расчетного счета юр. лицам-нерезидентам 195kb
Приложение №1 - Перечень документов для открытия расчетного счета индивидуальным предпринимателям Перечень документов для открытия расчетного счета индивидуальным предпринимателям 161kb
Приложение № 2 - Расчет лимита остатка кассы Расчет лимита остатка кассы 160kb
Анкета Клиента - юридического лица Анкета Клиента - юридического лица 332kb
Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя 196kb
Сведения о представителях Клиента - физических лицах Сведения о представителях Клиента - физических лицах 101kb
Анкета выгодоприобретателя - юридического лица Анкета выгодоприобретателя - юридического лица 282kb
Анкета выгодоприобретателя - индивидуального предпринимателя Анкета выгодоприобретателя - юридического лица 148kb
Анкета выгодоприобретателя - физического лица Анкета выгодоприобретателя - физического лица 105kb
Карточка с образцами подписей и оттиска печати Карточка с образцами подписей и оттиска печати 42kb
Бланк заявления на получение чековой книжки Завление на получение чековой книжки 38kb
Бланк кассового плана Завление на получение чековой книжки 96kb
Бланки по документарным операциям:    
     Заявление на открытие 
     аккредитива		 Заявление на перевод иностранной валюты 36kb

Ведение расчетного счета в иностранной валюте


• Осуществление валютного контроля за соответствием валютных операций Клиентов Банка законодательству РФ.
• Валютный контроль операций между резидентами и нерезидентами в валюте Российской Федерации.
• Проведение всех видов международных расчётов.
• Покупка-продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
• Оформление паспортов сделок по экспортным и импортным контрактам.
• Оперативное информирование об изменениях в области валютного контроля.


 

Тарифы    
Тарифы в рублях и иностранной валюте Тарифы 318kb
Тарифы по счетам "ЛОРО" Тарифы по счетам ЛОРО 203kb
Документы    
Заявление на открытие счета в валюте Заявление на открытие счета 198kb
Договор счета в валюте Договор счета в валюте 210kb
Анкета Клиента - юридического лица Анкета Клиента - юридического лица 332kb
Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя 196kb
Сведения о представителях Клиента - физических лицах Сведения о представителях Клиента - физических лицах 101kb
Анкета выгодоприобретателя - юридического лица Анкета выгодоприобретателя - юридического лица 282kb
Анкета выгодоприобретателя - индивидуального предпринимателя Анкета выгодоприобретателя - юридического лица 148kb
Анкета выгодоприобретателя - физического лица Анкета выгодоприобретателя - физического лица 105kb
Бланки валютного контроля:    
     Заявление на перевод иностранной
     валюты		 Заявление на перевод иностранной валюты 44kb
     Поручение на покупку иностранной  валюты Поручение на покупку иностр валюты 37kb
     Распоряжение на списание иностранной
     валюты с транзитного счета		 Поручение на покупку иностр валюты 49kb
     Порядок заполнения Паспорта сделки 
     (контракт)		 Порядок заполнения Паспорта сделки (контракт) 57kb
     Порядок заполнения Паспорта сделки 
     (кредит)		 Порядок заполнения Паспорта сделки (кредит) 68kb
     Заявка на продажу иностранной валюты Заявка на продажу иностранной валюты 163kb

     Паспорт сделки по кредитному договору 
     Инструкция 117-и (Приложение 5)

 Паспорт сделки по контракту Инструкция 117-и (Приложение 7) 128kb
     Паспорт сделки по контракту 
     Инструкция 117-и (Приложение 7)		 Паспорт сделки по кред договору Инструкция 117-и (Приложение 5) 81kb
     Заявление о закрытии Паспорта 
     сделки		 Поручение на обязательную продажу валюты 170kb
     Справка о поступлении 
     валюты РФ		 Поручение на обязательную продажу валюты 92kb
     Справка о подтверждающих 
     документах		 Поручение на обязательную продажу валюты 70kb